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뜻, 설정방법, 매매기법, 보조지표, [주식 차트보는법]

오늘도 보조지표에 대한 포스팅입니다.

이번에는 그래도 많이 들어보셨을 것 같아요

“볼린저밴드” 들어보셨나요?

저는 들어보긴 했지만 주식 매매시 활용하지는 않았어요. 확신이 들지도 않았고 연습도 하지 않았기 때문에 주식매매에 적용하지는 않았습니다.

그럼 지금부터 볼린저밴드에 대하여 포스팅을 시작하겠습니다.

볼린저밴드 투자기법에 대한 책도 있고 비트코인 투자시에도 많이 활용하고 있는듯합니다.


① 볼린저밴드 란? (Bollinger Band)

② 볼린저밴드 규칙

③ 계산식

④ 주식 매매 적용

⑤ 볼린저밴드 차트 설정 방법


볼린저밴드란?

Bollinger Band

주가 변동에 따라 이동평균선 위쪽과 아래쪽 폭이 같이 움직이는 밴드로 보고 판단하고자 고안된 지표.

1980년대 초반 이 분석 기법을 고안한 투자 전문가 존 볼린저의 이름에서 따온 것입니다.

후행성이 강하다는 비판을 받기도 하지만 오늘날까지도 많은 트레이더들은 여전히 ‘볼린저 밴드’ 기법을 활용하고 있어요.

: 볼린저밴드는 주가의 이동평균서을 중심으로 위쪽에 상한선, 아래쪽에 하한선을 설정함으로써 형성되는 가격변동폭의 띠를 말합니다.

– 주가의 추세를 분석하는 대표적인 기술적 분석 방법으로 평가되고 있다.

– 중심선으로는 주로 20일 이동평균선이 이용되며 상한선과 하한선은 이동평균선에 표준편차의 두 배를 가감함으로써 산출.

– 상한선과 하한선은 각각 저항성과 지지선의 역할을 하게 된다.

*지지선과 저항성에 대한 자세한 포스팅 [클릭]

– 등락폭이 큰 종목을 제외하면 주가가 볼린저밴드 안에서 움직이는 경우가 많음.

– 주가가 밴드를 벗어나는 것은 추세의 변화라고 생각하면 된다.

– 주가의 변동이 크면 표준편차도 거지므로 밴드의 폭이 넓어지고 이를 발산이라 한다.

– 주가가 횡보하게 되면 표준편차도 작아져 밴드의 폭은 좁아지고 이를 수렴이라 한다.

– 볼린저밴드는 주식뿐만 아니라 선물, 가상화폐, 등 다양한 차트 분석에 활용될 수 있다.

© jsnbrsc, 출처 Unsplash

볼린저밴드의 22가지 규칙

1. 볼린저 밴드는 높고 낮음의 상대적 정의를 제공합니다. 정의에 따르면 가격은 위쪽 밴드에서 높고 아래쪽 밴드에서 낮습니다.

2. 그 상대적인 정의는 엄격한 매수 및 매도 결정에 도달하기 위해 가격 조치와 지표 조치를 비교하는 데 사용될 수 있습니다.

3. 모멘텀, 거래량, 감정, 미결제약정, 시장 간 데이터 등으로부터 적절한 지표를 도출할 수 있습니다.

4. 하나 이상의 지표가 사용되는 경우 지표는 서로 직접 관련되어서는 안 됩니다. 예를 들어, 모멘텀 지표는 볼륨 지표를 성공적으로 보완할 수 있지만 두 개의 모멘텀 지표는 하나보다 낫지 않습니다.

5. 볼린저 밴드는 “M” 고점 및 “W” 저점, 모멘텀 이동 등과 같은 순수한 가격 패턴을 정의/명확하게 하기 위해 패턴 인식에 사용할 수 있습니다.

6. 밴드의 태그는 신호가 아니라 태그일 뿐입니다. 상위 볼린저 밴드의 태그는 그 자체로 매도 신호가 아닙니다. 더 낮은 볼린저 밴드의 태그는 그 자체로 구매 신호가 아닙니다.

7. 추세 시장에서 가격은 볼린저 밴드 상단을 오르고 볼린저 밴드 하단으로 내려갈 수 있고 또 그렇게 합니다.

8. 볼린저 밴드 외부의 종가는 처음에는 반전 신호가 아니라 지속 신호입니다. (이는 많은 성공적인 변동성 브레이크아웃 시스템의 기반이 되었습니다.)

© nick604, 출처 Unsplash

9. 이동 평균 및 표준 편차 계산을 위한 20개 기간의 기본 매개변수와 밴드 너비에 대한 2개의 표준 편차가 기본값입니다. 주어진 시장/작업에 필요한 실제 매개변수는 다를 수 있습니다.

10. 중간 볼린저 밴드로 배치된 평균은 크로스오버에 가장 적합한 것이 아니어야 합니다. 오히려 중기 추세를 설명해야 합니다.

11. 일관된 가격 억제를 위해: 평균이 길어지면 표준 편차의 수를 늘려야 합니다. 20주기의 2에서 50주기의 2.1로. 마찬가지로, 평균이 줄어들면 표준 편차의 수도 줄여야 합니다. 20주기에서 2에서 10주기에서 1.9로.

12. 전통적인 볼린저 밴드는 단순 이동 평균을 기반으로 합니다. 이는 표준편차 계산에 단순 평균을 사용하고 논리적으로 일관성을 유지하기를 원하기 때문입니다.

13. 지수 볼린저 밴드는 계산 창 뒤에서 나오는 큰 가격 변동으로 인한 밴드 폭의 급격한 변화를 제거합니다. 지수 평균은 중간 대역과 표준 편차 계산 모두에 사용해야 합니다.

14. 밴드 구성에서 표준 편차 계산을 사용하여 통계적 가정을 하지 마십시오. 유가 증권 가격의 분포는 비정규적이며 대부분의 볼린저 밴드 배포에서 일반적인 표본 크기는 통계적 유의성을 내기에는 너무 작습니다. (실제로 우리는 일반적으로 기본 매개변수를 사용하여 볼린저 밴드 내에서 데이터의 95%가 아닌 90%를 찾습니다.)

15. %b는 볼린저 밴드와 관련하여 우리가 어디에 있는지 알려줍니다. 밴드 내 위치는 스토캐스틱 공식의 적응을 사용하여 계산됩니다.

*스토캐스틱에 대한 자세한 포스팅 [클릭]

16. %b는 다양한 용도로 사용됩니다. 더 중요한 것은 볼린저 밴드를 사용하여 다이버전스 식별, 패턴 인식 및 거래 시스템 코딩입니다.

17. 지표는 %b로 정규화되어 프로세스에서 고정된 임계값을 제거할 수 있습니다. 이 작업을 수행하려면 지표에 50개 기간 이상의 볼린저 밴드를 표시한 다음 지표의 %b를 계산합니다.

© yiorgosntrahas, 출처 Unsplash

18. BandWidth는 볼린저 밴드의 너비를 알려줍니다. 원시 너비는 중간 밴드를 사용하여 정규화됩니다. 기본 매개변수를 사용하여 BandWidth는 변동 계수의 4배입니다.

19. BandWidth에는 많은 용도가 있습니다. 가장 널리 사용되는 것은 “The Squeeze”를 식별하는 것이지만 추세 변화를 식별하는 데에도 유용합니다…

20. 볼린저 밴드는 주식, 지수, 외환, 상품, 선물, 옵션 및 채권을 포함한 대부분의 금융 시계열에 사용할 수 있습니다.

21. 볼린저 밴드는 5분, 1시간, 매일, 매주 등 원하는 길이의 막대에 사용할 수 있습니다. 핵심은 막대가 직장에서 가격 형성 메커니즘에 대한 강력한 그림을 제공할 수 있는 충분한 활동을 포함해야 한다는 것입니다.

22. 볼린저 밴드는 지속적인 조언을 제공하지 않습니다. 오히려 확률이 유리한 설정을 식별하는 데 도움이 됩니다.

계산식

중간 밴드(중심선) : n일 단순 이동평균

상향 밴드 (상한선): n 일 단순 이동평균 + 2*표준편차

하향 밴드 (하한선): n 일 단순 이동평균 – 2*표준편차

※기본 설정값 : 20일

주식매매 적용

© chrisliverani, 출처 Unsplash

– 주가가 상한선을 뚫고 올라간다면 급등세로 이어질 확률이 높음.

– 주가가 하한선을 뚫고 내려간다면 급락세로 진입하는 경우가 많음.

– 상한선 또는 하한선을 터치하는 경우에 매도, 매수 타점이 된다.

– 하한선을 터치했을 경우 높은 확률로 반등이 올수 있고 낮을 확률도 하락장에 접어들 수도 있음.

– 상한선을 터치했을 경우 높은 확률로 단기 조정이 오게 되며 낮은 확률로 급등세로 이어질 수 있음.

– 밴드의 상하 폭이 극도로 좁아지는 경우 주가가 상승하든지 하락하든지 추세전환이 일어날 가능성이 높음.

– 주가가 상위 밴드에 도달하면 매도시점, 하위 밴드에 도달하면 매수 시점

※단, 추세가 형성되지 않으면 가격 변동성이 작아져 밴드의 폭이 좁아지므로 매매하기가 곤란해진다는 단점.

– 중가가 중간선에 위치하고 있을 경우 상위 밴드는 저항선, 중간선은 지지선으로 작용하며, 주가가 중간선 아래에 있는 경우에는 하위 밴드가 지지선 역할을 하며 중간선이 저항선으로 작용.

볼린저밴드 차트 설정 방법(feat. 삼성증권)

삼성증권 MTS 볼린저밴드 설정 방법

1. 삼성증권 – 설정

2. 차트설정 – 지표 – 채널 지표 – Bollinger Band 선택

3. Bollinger Band 세부 내용 설정 변경

4. 차트설정 확인

– BB 상한, BB 중간, BB 하한

5. 볼린저밴드 차트설정 동영상

함께 읽으면 좋은 포스팅

[다양한 보조지표]

1. 스토캐스틱

2. OBV

3. ADX

4. DMI

5. RSI

6. MACD

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뿌꾸아빠
뿌꾸아빠비즈니스·경제

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