비트코인, 가상화폐 선물 ‘예상 레버리지 비율’ 지표 보는 법!…

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비트코인, 가상화폐 선물 ‘예상 레버리지 비율’ 지표 보는 법!…

안녕하세요 코인충입니다!

이번 시간에는 크립토 퀀트에서 제공하고 있는 ‘예상 레버리지 비율’ 지표를 해석하고 보는 방법을 정리해 보았습니다. 예상 레버리지 비율 (Estimated Leverage Ratio)는 비트코인 선물 거래소의 미결제 약정을 해당 거래소의 총 코인 보유량 (reserve)를 나눈 값입니다.


‘예상 레버리지 비율’ = 투자자들의 심리

만약 레버리지 비율이 높다면?

시장 참여자들이 과도한 레버리지와 변동성 리스크를 감당하다는 뜻입니다. 투자자들이 더 큰 리스크 테이킹을 감수한다는 뜻입니다. 며칠 동안 증가 추세가 유지된다면 상방 또는 하방으로 본인이 베팅 한 방향성이 강한 확신을 가진 다는 함의이죠

반대로 레버리지 비율이 낮다면?

반대로 레버리지 비율이 줄어드는 추세라면 투자자들이 심리가 위축되어 디레버리징을 하는 것입니다. 며칠 동안 레버리지 비율이 지속적으로 낮아지면 투자자들이 관망 또는 저배율로만 매매를 하고 있다는 뜻입니다.

예상 레버리지 비율 보는 방법!

크립토 퀀트로 이동하신 후 ‘시장 지표’에 있는 ‘예상 레버리지 비율’ 지표를 클릭하여 데이터를 확인하실 수 있습니다~!

크립토 퀀트에서는 타 데이터 제공 & 가공 업체보다 다양한 거래소들의 수치를 종합하여 보여줍니다. 그래서 현존하는 플랫폼 중 정확도가 가장 높은 곳 중 하나라고 볼 수 있습니다.

아래의 모든 거래소의 비트코인 예상 레버리지 비율을 보면 우상 향하는 추세를 볼 수 있습니다. 이는 전반적인 투자자들의 심리가 ‘비트코인은 오를 것이다’치중되었다고 해석할 수 있겠습니다.

반면 개별적인 거래소를 확인해 보면 결과와 조금 다르다는 걸 볼 수 있습니다. 예상 레버리지 비율의 공식을 다시 말씀드리자면 ‘미체결 약정 / 거래소의 코인 보유량’입니다. 아래와 같이 가격이 폭등할 때는 미결제 약정이 동반 상승하는 모습을 볼 수 있었습니다.

그런데 비트코인 가격이 상승하면서 예상 레버리지 비율이 하락하고 있다는 것은 거래소에 코인 보유량이 많아진다는 뜻이겠지요. 거래소 코인의 보유량이 많아진다는 것은 사람들이 더 많이 입금을 한다는 것입니다. 그리고 입금하는 량이 늘어난다는 것은 사람들이 매도를 할 준비를 하고 있다는 것이죠.

바이낸스는 0.06에서 0.18 사이를 움직이고 있는 것을 볼 수 있습니다. 이는 미체결 약정 / 거래소 보유 물량이 6%에서 18% 정도 되었다는 뜻입니다. 해석을 해보자면…? 솔직히 저는 잘 모르겠습니다 ㅋㅋ

그런데 말입니다…!

바이비트의 비트코인 예상 레버리지 비율은 1~2 사이를 움직이고 있습니다. 그 뜻은 미체결 약정과 거래소 보유 물량이 1:1 또는 2:1이라는 뜻입니다. 포지션을 잡은 규모가 거래소의 보유 물량과 비슷해도 되는지는 잘 모르겠네요? 뱅크런 이러나는 건 아니겠죠? ㅋㅋㅋㅋㅋ

비트멕스는 꾸준히 우하향 하는 중이네요 ㅎㅎ 거래소 물량이 더 늘어나거나 포지션을 잡은 트레이더들의 미체결 약정의 규모가 줄어든 경우인데… 전자보다는 후자에 더 가깝다고 봅니다. 쉽게 말해서 비트멕스를 사용하는 트레이더들이 줄었다는 것이죠.

마무리

예상 레버리지 비율은 투자자들의 심리 상태를 반영합니다. 전체적인 레버리지 비율은 우상 향하고 있으나 개별 거래소 별로 상이하다는 것을 볼 수 있습니다. 실제 매매에 적용하기에는 다소 부족해 보이되 참고는 할만합니다.


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감사합니다!

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