비트코인 주식 차트에 영향을 끼치는 대중 심리 분석법

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비트코인 주식 차트에 영향을 끼치는 대중 심리 분석법

이전 글에서 투자자의 개인 심리가 투자 포트폴리오에 미치는 영향을 보았습니다. 이번 포스팅에서는 대중 심리가 시장에 미치는 영향을 살펴 보겠습니다.

서론

대중 심리는 개인 심리보다 더 중요 합니다. 사실상 그 심리가 시장을 움직이기 때문이죠. 효율적인 시장 가설은 시장이 특정 시점에서 그 가설을 진짜로 반영 됬을 때 인정 받습니다.

그러나 이들이 반영한다는 사실은 본질적으로 시장에서 모든 개미 투자자와 고래 투자자의 집단적 결정으로 이뤄 집니다. 시장에서 대다수의 플레이어가 약세를 보이면 가격이 하락할 것입니다. 마찬가지로, 시장에서 대다수의 플레이어가 상승세를 보이면 가격은 상승 할것입니다.

시장의 일반적인 방향을 결정할 수 있기 때문에 군중의 심리를 평가하는 것은 중요합니다. 시장에는 여러 가지 감정이 있으며 투자자로서의 중대한 임무는 이러한 심리가 기울어 진 곳을 측정하는 것입니다. 그런 다음 수익을 낼 수 있는 시장에서 포지션을 취할 수 있는 방법이 있겠습니다.

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상승장 그리고 하락장

눈에 띄는 예는 17 세기 튤립 매니아가 매우 비싼 튤립을 구매한 일화 입니다. 그 당시 대중적인 정서는 튤립의 가격이 절대 떨어지지 않을 것이며 이것을 사서 차익을 막대하게 볼 수 있다는 분위기가 만연 했습니다.

사람들은 계속 증가하는 프리미엄의 가격으로 튤립을 지속적으로 구매 했습니다. 이러한 정서가깨지고 거품이 꺼질 때 가격은 결국 떨어 졌습니다. 안타 깝게도 그 당시에는 튤립을 가지고 공매도를 치지 못했기에 상당한 많은 돈을 잃었을 거 같네요.

그러나 현재 시장은 이런 문제를 해결 하는데 탁월하게 설계 되 있죠. 2017-2018 암호화폐의 극적인 상승장은 몇몇의 소수의 시장에서의 단단한 믿음 때문이었습니다. 즉, 비트코인의 가격이 결코 떨어지지 않을 것이라고 믿었기 때문이죠. 그러나 전문 투자자나 거래 하는 사람들은 이러한 현상을 집단의 심리학으로 인한 부조리 한 가격 상승이 있음을 알고있었습니다. 그리고 그들은 불장이 있다면 반듯이 하락장의 단계를 거쳐야 된다는 것도 알고있었습니다. 이것은 암호화폐 뿐만 아니라 다른 통화 들의 시장에서도 해당 되는 거였죠.

최저점에서 매수해 최고점에서 매도 하는 시나리오는 쉽지 않습니다. 시장은 주관적이며 현명한 투자자는 적시에 기다 리게 마련이죠. 요즘 추세에서 투자자들이 잘 해야되는 부분 입니다. 한쪽에서 주시하고 있다가 보편적으로 정의된 방법으로 포지션에 진입 하세요. 그렇다면 보상을 적당한 비율로 받을 수 있을 겁니다.

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대중들의 심리

대중의 심리에서 두드러진 원동력은 남겨졌다는 것 입니다. 심리학 용어로는 FOMO라고 하죠. 손해 보는 것이 두려워서 쉽게 손절을 하지 못합니다. 그렇기에 군중의 FOMO는 때때로 그러한 투자 및 거래와 관련된 위험보다 중요하게 여겨 집니다.

이러한 시나리오에서 전 세계의 주요 의견을 가진 리더들도 시장의 전반적인 정서를 중요시 여기는 경향이 있습니다. 이에 대한 시나리오는 논란이 많았던 엘론 머스크의 트윗이 한 사례가 될 수 있겠습니다.

SEC는 결국 그에게 벌금형을 물게 했습니다. 암호화폐 트위터에서는 존 맥아피 그리고 폼프와 같은 많은 사람들이 시장의 일반적인 방향에 대한 강력한 견해를 가진 사람들이 될 수 있겠습니다. 암호화폐 시장의 주요 가격 변동은 대부분 고래 및 익명의 기관이 대량으로 매수 및 매도를 하면서 진행 되기 때문에 어떻게 보면 그들이 시장의 특정 기간 동안 가격의 방향을 결정하는 경향이 있다고 보면 됩니다.

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시장을 간파하는 방법

시장의 군중 심리에서 투자 하는데 결정하는 가장 좋은 방법은 항상 추세를 보며 거래하는 것입니다. 추세를 따라가지 않고 거래할수 있는 대상들은 개인 투자자가 될 수 없죠. 단지 고래들 만이 할 수 있는 일입니다.

개개인의 분석은 수많은 기술 분석 전략에 따라 달라질 수 있습니다. 거래량 및 엘리어트 파동과 같은 수익성 있는 전략은 시장에서 우위를 점하는 데 도움이 될 수 있겠습니다.

그래도 잊지 말아야 할 것은 본인의 감정을 다스릴수 있는 이성적 판단과 단단한 결정력 입니다. 그리고 시장의 흐름을 어느 정도 파악 했다면 최대한 빠르게 진입 하거나 청산 할 줄 알아야 합니다.

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