비트코인 차트분석 10년간의 상승 종료 시나리오 (엘리어트…

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비트코인 차트분석 10년간의 상승 종료 시나리오 (엘리어트…

인티제의관점

2022. 2. 1. 20:37

 이웃추가

모든 투자의 책임은 본인에게 있습니다.

절대 따라하지 마시고

참고만 해주시기 바랍니다.

– 차트 분석 : “트레이딩 뷰” 사이트를 이용

– 분석 차트 : BINANCE 거래소BTCUSDT

– 이용 거래소 : BITGET(해외), UPBIT(국내)

안녕하세요 인티제의관점 입니다. 설날맞이 비트코인 차트분석이네요.

‘차트 분석 해보자’ 하는 생각이 들자 마자 블로그를 먼저 켰고 글을 써내려 가며

분석을 진행하려 하기 때문에 분석의 심도가 얕을 것으로 예상됩니다.

분석과 동시에 저도 이론에 대해 복습하며 그리고 제 블로그를 찾아주시는 분들과 같이 공부 할 수 있는 부분을 공유하는 방식으로 포스팅 진행 하도록 하겠습니다.

큰그림에서 작은그림, 내림차순으로 엘리어트 파동이론 기반 분석하려 합니다.

– 엘리어트 파동이론은 절대법칙에 어긋나지 않는 한 분석하는 사람마다 다 다르게 분석이 가능하고 그에 따라 방향성이 달라지기 때문에 의견 차 및 논쟁이 생기기 쉽다는 점 참고해 주시기 바랍니다.

제 분석을 보시는 분들 중 엘리어트 파동이론을 접하지 못 한 분들도 있을 테니 추가적으로 궁금한 점은 댓글이나 메일 보내주시면 확인 하는대로 성심 성의껏 답변 드리겠습니다.

첫 글이니 만큼 분석의 순서를 주봉 – 일봉 – 4시간봉(까지 가능하면 해보겠습니다.) 으로 분석을 해나가도록 하겠습니다.

[사진1] TradingView – BITCOIN ALL TIME HISTORY INDEX 차트 (주봉)

위 사진은 2010년 비트코인의 탄생부터 현재까지의 주봉 차트입니다.

제 견해로는

1. 2010년 비트코인의 탄생

2. 2013년 까지 1파동의 상승 (1242달러)

3. 2015년 까지 2파동의 조정 (162달러)

4. 2017년 까지 3파동의 상승 (19800달러)

5. 2018년 까지 4파동의 조정 (3120달러)

그리고 마지막으로

① 5번째 파동이 종료되어 10년간의 긴 상승과 조정의 반복으로 총 5개의 파동이 한 단계 위의 첫 번째 파동(10년간의 상승 5파동이 합쳐져 윗단계의 1파동)을 만들고 바로 앞의 첫번째 파동에 대한 두번째 파동인 조정파동이 시작 되었는지 혹은

② 5파동이 진행중인지 에 대해 의견이 분분한게 현 시점입니다.

저는 최악의 시나리오를 먼저 확인하고 뒷 그림을 지켜보는게 맞다고 생각하기 때문에 이번 포스팅에선 10년간 진행 된 5개의 상승 파동이 종료되고 조정이 진행 중인 시나리오를 먼저 가정 했습니다.

시나리오 1-①. 5파동의 종료(상승파동 종료시점 : 21년 4월)

[사진2] TradingView – BITCOIN ALL TIME HISTORY INDEX 차트 (일봉)

[사진1]에 이어서 [사진2]는 5-2파동 이후 가격 움직임에 대한 일봉 차트입니다.

5파동의 종료 첫번째 시나리오

1. 20년 3월 5-2파동의 조정이 끝난 후 이어진 상승

2. 21년 1월 약 42k (42,000달러)까지가 5-3파동

3. 21년 1월 같은 달에 약 28.9k에서 5-4파동 조정을 짧게 거친 후

4. 21년 4월 약 64.9k까지의 5-5파동의 엔딩다이고날로 큰 1파동의 마무리

5. 21년 6월 약 28.7k에서 조정 A파동 마무리

6. 21년 11월 약 69k에서 조정 B파동 (불규칙 : B의 종료지점이 A의 시작점 돌파)

7. 현재 C파동 진행중이며 불규칙 플랫 中 러닝플랫 (A파 종료지점보다 C파 종료지점이 짧음) 혹은

8. 일반 불규칙 플랫 (B의 종료지점이 A의 시작점돌파, C파 종료지점이 A의 시작점 돌파)

위 설명 6, 7, 8번 설명의 불규칙 조정 패턴을 아래 사진으로 보시겠습니다.

[사진3] 불규칙 플랫 조정 패턴의 종류 2가지{ 러닝플랫(좌), 일반 불규칙 플랫(우) }

두 그림 모두 불규칙 플랫 조정 패턴이며 동그라미 쳐져있는 부분과 같이 B파동 종료 지점이 A파동의 시작점을 넘는 조정 형태를 불규칙 플랫 조정이라고 합니다.

좌측 그림을 1번 우측 그림을 2번 이라고 하겠습니다.

1번이 불규칙 플랫 중 러닝플랫, 2번이 일반 불규칙 플랫패턴입니다.

(이 외에도 조정패턴엔 지그재그, 플랫, 복합조정, 삼각수렴 등이 있습니다.)

1. 불규칙 플랫 중 러닝플랫

투자 심리상 C파동이 나와야하는 자리에서 매수세가 강하게 붙어 A파동이 끝나는 지점보다 위에서 조정 C파동이 마무리되는 형태입니다.

흔히들 알고계시는 회색책 저자 A.J. Frost와 Robert R. Prechter, Jr.의 「엘리어트 파동이론 」 에서는 ‘러닝플랫을 예측하고자 한다면 십중 팔구 실패할 것이다’ 라고

쓰여져 있습니다.

이 말은 즉, 굳이 러닝플랫으로 카운팅 하지 않아도 기본 이론들로 대체될 카운팅이 충분하고, 같은 사례가 많이 없기때문에 섣불리 러닝플랫이라 판단하지 말아야 한다는 얘기인듯 합니다.

2. 일반 불규칙 플랫

투자 심리상 B파동이 A파동의 시작점을 넘어서는 부분까지 차트가 그려졌을 때, 투자자들은 상승 임펄스(충격)파동을 기대하는 중 A파동의 끝 지점을 돌파하여 C파동이 진행 되었을 때, 실망감으로 인해 C파동의 깊이가 깊어지는 형태입니다.

저자 A.J. Frost와 Robert R. Prechter, Jr.의 「엘리어트 파동이론 」에서는

‘플랫조정패턴(불규칙 아님) 보다 불규칙 플랫 조정패턴이 더 많이 나타난다.’ 고 쓰여져 있습니다.

불규칙 플랫 조정패턴은 흔히 A파동에서 B파동으로 추세기반 피보나치 확장도구를 사용 하였을 때 1.618 ~ 2.618 정도까지 C파동이 깊어지는 경우가 많습니다.

이제 위의 일봉 차트인 [사진2]를 다시 보겠습니다.

[사진2]에서 그려진 조정 A파동의 끝 지점 가격(28.7k)을 하회(하향돌파)하지 않고 재차 상승을 이어나가는 경우 러닝플랫으로 카운팅해도 되겠지만 이론에 근거하여 러닝플랫이 아닌 대체카운팅을 적용시키는 방법이 있습니다.

다른 경우로 조정 A파동의 끝 지점 가격(28.7k)를 하회(하향돌파) 하게 된다면 추세기반 피보나치 확장도구를 이용해 앞서 설명드린 불규칙 플랫 조정패턴의 종료지점(1.618 ~ 2.618)을 예측해 보는 것도 하나의 방법인 듯 합니다.

시나리오 1-②. 5파동의 종료 (종료시점 : 21년 11월)

[사진 4] TradingView – BITCOIN ALL TIME HISTORY INDEX 차트 (일봉)

위와 같은 차트이며 5-2파동 이후 가격의 움직임에 대한 일봉 차트 분석입니다.

5파동의 종료 두번째 시나리오

1. 20년 3월 5-2파동의 조정이 끝난 후 이어진 상승

2. 21년 4월 약 64.9k까지의 5-3파동의 상승

3. 21년 6월 약 28.7k에서 조정 5-4파동 마무리

4. 21년 11월 약 69k까지의 5-5파동(큰 1파동)의 상승

5. 정말 10년간의 상승 1파동이 이대로 종료 됐다는 가정이라면

조정 2파동 진행 중이며 10년간의 상승인 만큼 조정의 기간도 년 단위로 예측하여 현재 조정 카운팅을 (335)ABC패턴 중 첫번째 (3)A이 진행중이라는 판단

6. 현재 첫번째 (3)A中 C파 진행중이며 지그재그 조정패턴으로 예측

두번째 시나리오 설명의 5, 6번 속 335-ABC, 지그재그 패턴을 알아보겠습니다.

[사진5] 535-ABC, 335-ABC 조정패턴

1. 지그재그(Zig-Zag) 조정 패턴

지그재그 조정 패턴은 535-ABC, 335-ABC 모두 나타날 수 있으며 지그재그 패턴은 A파동과 C파동이 1:1비율로 나타납니다.

[사진4]의 일봉 차트를 보시면 335-ABC로 가정하고 그 중 첫번째 3이 지그재그로 나타난다면 추세기반 피보나치 확장도구를 이용해 A파동과 C파동을 1 :1 비율인 24.7k로 예측해 볼 수도 있습니다.

[사진6] 엘리어트 파동이론 절대법칙 및 시나리오 1-②에 따른 조정

위의 [사진6]에서는 엘리어트 파동이론 절대법칙 3가지를 다뤘으며 시나리오에 따른 10년간의 상승 종료로 형성된 큰 1파동을 나타내었습니다.

[사진6]에 나타낸 “엘리어트 파동이론 절대법칙 1.” 에 따라서 21년 11월 69k까지가 상승 1파동이고 조정 2파동은 1파동의 시작점 즉 2010년 비트코인의 탄생 지점인 부분…이라하면 비트코인이 사라지지 않는 한 69k 대비 -99.99%가 되어도 ‘엘리어트 파동이론의 절대법칙은 깨지지 않는다’는 얘기 입니다.

이론상으론 위와 같으나 저런 상황이 벌어진다면 비트코인의 펀더멘탈 자체가 흔들리고 시장에 참여하는 사람들이 없어진다는 얘기이니 기관 투자자 들도 많이 유입된 이 시점에 ‘이론 설명을 위한 얘기였다’라고 참고만 해주시면 감사하겠습니다.

이상 글을 마무리 하겠습니다.

이번 포스팅은 엘리어트 파동이론의 절대법칙을 해치지 않는 선에서 주봉, 일봉 차트를 두고 하락 관점에 대해 간단하게 분석해 보았습니다.

사실 분석에 중점을 뒀다기 보다 속에서 조정패턴이나 절대법칙에 대한 설명에 중점을 둔듯 합니다.

분석 시작할 때는 4시간봉 ~ 1시간봉까지 들어가서 세세한 카운팅 까지 보고 공유 할 수 있을거라 생각 했는데 써내려 가다보니 점점 산으로 빠지네요.

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