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비트코인 BTC 흐름 분석으로 보는, 이후 금리 인상 대비…

2021. 12. 6. 21:31

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안녕하세요 행복하자 입니다.

이전 포스팅에서, 금리 인상 대비, 나스닥 종합지수 IXIC와 대표주들의 최대 30~50퍼센트 하락 흐름 파악을 통해, 미리 금리 인상으로 인한 주가 하락 흐름에 대해 시뮬레이션을 해보았습니다. (관련 포스팅 아래 참조)

그리고 오늘은, 중소형 성장주에 투자하시는 투자자분들을 위해, 러셀 2000의 금리 인상 시 과거 주가 흐름과 최근 디지털 금이라는 비트코인의 위기 시 “정말 금대신 방어하는지?”에 대한 파악을 통해, 어느 정도까지의 마지노선을 설정하고, 대응하여야 하는지 함께 살펴보려고 합니다.

주의: 본 포스팅은, 금리 인상 외의 요건은 제외하고, 오로지 금리 인상 시기의 주가 흐름만 구체적으로 분석하려고 합니다. 그 당시 중국과의 무역 관계 등의 별계적 요인은 제외합니다. 참고하십시오.

과거 2018년 금리 인상 시기 중소형 성장주의 러셀 2000 ( Russell 2000, RUT) 지수의 흐름

러셀 2000 지수란? 시가 총액 순으로 미국의 중소형 기업 2000개로 구성된 (주식) 시장 지수, 미국 실물 경제의 중장기 건전성 파악에 도움

금리 인상 시기에 가장 큰 충격을 받았던, 2018년 말, 미국의 스몰캡 기업의 러셀 2000 지수는, 1년 반 전인 2016년으로 회귀합니다;;; (당시 러셀 지수 1300 정도, 아래 차트 참조)

코로나로 급락한 2020년 3월 말에는, 무려 3년 전 2015년 러셀 2000 지수를 찍습니다 ;;; (전 고점 1700에서, 무려 1000 근처까지 빠지며, 40퍼센트 정도의 하락을 보여준다., 아래 차트 참조)

러셀2000지수 과거 금리인상 시기 2018년 전후 흐름, 출처 인베스팅 닷컴

그렇다면, 러셀 2000의 대표적인 마켓 밸류 상위 그룹의 AMC Entertainment의 과거 금리 인상 시기의 주가를 한번 살펴보겠습니다.

2021년 11월 기준, 러셀 2000대표 상위시총 및 하위 시총 기업들 리스트. 출처 /비지니스인사이더 닷컴

AMC 엔터테인먼트 홀딩스는,

2018년 본격적인 금리 인상 전, 테이퍼링 언급 시기 2017년 10월부터 이미 영향을 받고 하락합니다.

이후 2018년 금리 인상에 따른 여파로, 상승과 하락을 반복하지만, 120선 지지선을 유지하며 주당 21.5까지 상승하다,

모두 예측하지 못한 연준의 3번째 금리 인상 “선고”로, 2018년 9월 21일 전 고점 주당 21.5 달라 대비, 최대 46.37 퍼센트까지 하락합니다.

과거 3번의 금리인상 시기의 러셀2000 대표주 AMC주가 흐름

비트코인은 금리 인상 시기에 어떻게 될까 (이번 CPI 발표 및 12월 나스닥 하락과 금과 엇갈린 비트코인 흐름)

이번에는 과거 금리 인상 시기의 비트코인 흐름을 살펴보겠습니다.

10월 소비자 물가지수 발표에서 인플레이션 위험이 보이자, 비트코인과 주가는 동시에 하락하고, 금은 위기에 소폭 상승합니다.

2021년 11월초

소비자 물가지수 CPI 영향으로 주가와 잠시 동시 하락한 비트코인

과거 2018년 금리 인상 시기의 비트코인 흐름입니다 (아래 차트 참조).

2018년 진입 후 소형 주식들은 신년 초반~ 중반까지 하락과 상승을 반복하며 우상향함에 비해, 지속적으로 하락하는 것이 확인됩니다.

(하지만 비트코인은, 이 당시 규제 이슈 등도 있었으며, 현재와 같이 메타버스 관련 디지털 금으로 규명되지 않던 시기였기에, 현재에 이 시기의 흐름을 대입하기에는 의문이 있습니다)

코인마켓캡 비트코인 과거 2018년 금리인상 전후 시세 흐름

따라서, 최근 2021년 12월 5일 나스닥 소폭 하락 시기의 비트코인 흐름을 한번 더 들여다보겠습니다.

제가 이전에 공유해 드렸듯이,

전통적인 위기 상황시 빛을 발하는 금 ETF IAU는 연속되는 12월 진입 시 나스닥 하락 시기에 조금씩 상승하는 것을 확인 할 수 있었지만 (아래 링크 참조),

https://blog.naver.com/loachlove/222587765239

2021년 12월 6일 현재 비트코인은 나스닥과 동시에 폭락중

위의 2021년 12월 차트를 보시면, 비트코인은 나스닥 시장 하락과 커플링 되면서 동시에 하락함을 알 수 있습니다.

(이것으로, 내년 금리 인상 시기의 비트코인을 디지털 “금”으로서 헷지용으로 보유하여야 하는지, 장기 투자로 저점이 올 때마다 매수하여야 하는지 어느 정도 판단할 근거는 생긴 것이라 생각합니다)

저번 나스닥 대표주 아마존, 애플, 마이크로소프트, 메타, 구글 등의 과거 2018년 전후 금리 인상 시기 대응 방법에서 공유해 드린 것처럼, 장기 투자 포지션 혹은 새로 신규 진입하시려는 분들은, 위의 AMC 분석 내용과 비슷하게 개인이 매수할 주식의 과거 하락률을 미리 분석하신 후,

충격이 올 때마다

몇 퍼센트의 하락 시점에서

본인이 계획한 매수 수량에서

얼마만큼의 분할 매수

몇 번에 걸쳐

진입할 것인지

현금은 얼마나 보유하고 준비할 것인지

중소형주 러셀 2000 추가 매수 및 신규진입 투자자들이 금리 인상 대비 준비할 내용 by 행복하자

위와 같이 미리 시뮬레이션 해두시면 좋으실 것 같습니다.

단, 중소형주 러셀 2000에 속한 주식들은 저점이라고 생각해도 지하실이 존재함을 염두하자

이번 오미크론, 파월 연준 연임 의장의 시장에 대한 매운맛 언행, 그리고 고용지수 부진으로, 이미 저점이라 생각한 중소형주들이, 시가총액 상위 기업들 대비, 2배 이상의 하락폭을 경험하고 있습니다.

오미크론에 美 소형주 흔들…러셀 2000 7.4%↓

뉴스내용
[이데일리 김무연 기자] 코로나19 신종 변이 오미크론이 전 세계를 강타하면서 재평가 구간에 올랐던 중소형주(柱)에 찬물을 끼얹었다. 오미크론으로 증시가 휘청이며 안정감이 떨어지는 중소형주 시장이 더 큰 타격을 받았단 분석이다.오미크론 이미지(사진=AFP)6일 마켓포인트에 따르면 중소형주로 구성된 러셀 2000 벤치마크…
출처
이데일리

위기가 오면 두 배로 충격을 받는 것을 중소형주 임을 잊지 마시길 바랍니다.

평소 신규 진입하실 분들에게는 저점 매수의 기회 및 기존 투자자님들에게는 추가 매수 타임이 될 수도 있습니다.

이럴 경우에는, 바로 원하는 주식을 매수할 현금 비율의 존재가 중요하므로, 앞으로 폭풍 변동이 예상되는 금리 인상 시기의 현금 보유 비율을 확대시켜 놓는 것도 한 가지 방법이 될 수 있을 것 같습니다.

현금 보유 방법에 대해서는 이전 포스팅 아래 글을 참고하세요.

저는, 시장을 벗어나지 않고 금이나 현금으로 대응을 하면서, 앞으로 다가올 금리 인상의 변동성 및 시장의 흐름을 몸소 체험하며 겪는 것도 또 다른 무형의 재산이 될 것이라 저는 믿고 내년에도 시장에 참여할 것입니다.

-행복하자-

위의 내용 관련한 최종 러셀 2000 중소형주 미국 주식 계좌 구성 전략은 아래 포스팅을 참고하세요

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행복하자
행복하자비즈니스·경제

경제적 자유를 향해 행복해지는 저만의 자기계발 방법과 미국주식 투자 및 앱테크 방법을 공유합니다. ^^

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