와이코프 패턴 차트 뜻 :: wyckoff 코인 차트 보는 법

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와이코프 패턴 차트 뜻 :: wyckoff 코인 차트 보는 법

안녕하십니까 여러분, 준도입니다.

비트코인의 하락이 시작되면서 코인 투자자들의 저가 매수 수요가 늘어나고 있습니다.

3,400만 원대까지 폭락했던 비트코인에 저가 매수세가 유입되면서 다시 회복세가 시작되었다고 하는데요,

이에 따라 코인 투자자들의 반등 시나리오를 고려하는 움직임이 보이고 있습니다.

비트코인의 강세론과 약세론이 팽팽한 가운데 최근 ‘와이코프 패턴’ 이라는 개념이 떠오르고 있습니다.

오늘은 이 와이코프 패턴에 대해 말씀드려 보려 합니다.

바로 시작해보겠습니다.

와이코프 방법이란?

와이코프 방법(Wyckoff Method)은 1930년대 초반 ‘리처드 와이코프가’ 개발한 방법으로, 트레이더와 투자자들을 위해 고안된 투자 원칙과 전략들로 구성되어 있습니다.

한번 살펴보시겠습니다.

1. 세가지 핵심 법칙

1.1. 공급과 수요의 법칙

수요가 공급보다 높을 때 가격이 상승하고 반대에 경우 가격이 떨어지는 것을 뜻합니다.

이는 가장 기초적인 금융 시장의 원리입니다.

이 법칙을 다음 세가지 방정식으로 나타낼 수 있습니다.

· 수요 > 공급 = 가격상승

· 수요 < 공급 = 가격하락

· 수요 = 공급 = 가격에 큰 변화 없음 (낮은 변동성)

수요가 공급을 초과할 경우 가격 상승이 암시됩니다.

이는 시장에 있는 많은 사람들이 판매하기보다는 구매하려하기 때문에 나타나는 현상입니다.

반대로 판매하려는 사람들이 구매하려는 사람들보다 많으면 공급이 수요를 초과하는 것으로 가격이 하락하게 됩니다.

1.2. 원인과 결과 법칙

매집 기간이 결과적으로 상승 추세를 이끌어내는 것처럼 원인과 결과로 사고하는 것입니다.

여기서 원인은 ‘매집 기간’이 되고 결과는 ‘상승 추세’가 됩니다.

반대로 투자가 분산(원인)되는 경우에는 하락추세(결과)가 나타납니다.

1.3. 투입 대 결과 법칙 (거래량의 법칙)

가격 변화는 ‘자금의 투입으로 인해 나타나는 결과이며, 이는 거래량으로 나타난다.’ 라는 것을 의미합니다.

가격의 움직임이 거래량과 조화를 이루면 추세는 계속될 것입니다.

반면, 거래량과 가격이 심하게 엇가리면 시장의 추세가 멈추거나 추세의 방향이 바뀔것입니다.

‘비트코인이 하락 추세 이후 많은 거래량으로 횡보하기 시작했다’ 고 예를 들어보겠습니다.

많은 거래량은 많은 자금의 투입을 의미하고, 횡보는 결과를 의미합니다.

이 때 많은 거래량으로 손바뀜이 일어나고 있지만 큰 변화는 보이지 않습니다.

이는 하락 추세가 끝나고 추세의 반전이 가까워 졌다는 것을 의미합니다.

2. 와이코프 패턴과 차트

매집과 분산 도식화는 와이코프의 작업 중 가장 잘 알려진 내용들입니다.

매집과 분산구간을 세부적으로 나누어 기록했습니다.

구간은 A 부터 E 까지 구성되어있으며 하나씩 설명드려보겠습니다.

2.1. 매집 도식화

2.1.1. A 단계

매도세가 감소하고 하락추세가 완만해지는 구간입니다.

이 단계에서는 보통 거래량이 증가합니다.

‘예비 지지(PS)’ 는 일부 구매자들이 나타난 것을 의마하게되는데, 하락 추세를 멈출정도로 충분하지 않음을 의미합니다.

‘매도 클라이맥스(SC)’ 는 투자자가 투자를 포기함에 따라 발생하는 강력한 매도를 통해 나타나게 됩니다.

변동성이 큰 지점으로 공황 매도가 커다란 캔들 스틱과 꼬리를 생성하게됩니다.

큰 폭의 가격 하락으로 투자자들의 매수를 이끌어내 ‘반사적 반등(AR)’ 이 일어나 이전 추세로 회복할 수 있습니다.

일반적으로 매집 도식화의 가격대는 ‘매도 클라이맥스(SC)’ 가 낮고, ‘반사적 반등(AR)’ 이 높은 구간으로 정의됩니다.

‘이차 테스트(ST)’ 는 시장이 ‘매도 클라이맥스(SC)’ 근처에서 떨어졌을 때 발생하게 되고, 하락 추세가 정말 끝난 것인지 테스트하는 것을 의미합니다.

해당 지점에서는 거래량과 시장 변동성이 낮은 경향이 있습니다.

‘이차 테스트(ST)’ 는 ‘매도 클라이맥스(SC)’ 와 비교할 때 종종 높은 저점을 형성하게되는데, 이것은 언제나 그런 것은 아닙니다

2.1.2. B 단계

원인과 결과 법칙에 따르면, B단계는 결과로 이어지는 원인이라고 볼 수 있습니다.

B단계는 기본적으로 가장 많은 자산을 매집하는 구간입니다.

해당 단계에서 시장의 추세는 거래 가격의 저항과 지지레벨을 모두 테스트하게 됩니다.

B단계에서는 다수의 ‘이차 테스트(ST)’가 있을 수 있습니다.

2.1.3. C 단계

일반적으로 C단계의 매집을 ‘스프링(Spring)’ 이라고 부릅니다.

이는 시장의 저점이 높아지기 전 마지막 베어트랩 입니다.

(* 베어트랩 : 박스권 하단 저점에서 약세장이 강세장으로 변하는 지점을 의미)

‘스프링(Spring)’ 은 트레이더의 스톱리밋 주문을 발동시키게 되고, 투자자들을 모으기 위해 종종 지지선을 돌파하기도 합니다.

이는 상승추세가 시작되기 전 낮은 가격에 자산을 매수할 수 있는 마지막 기회라고 할 수 있습니다.

베어트랩은 소규모 투자자들의 자산 보유를 포기하도록 부추길수도 있습니다.

2.1.4. D 단계

D 단계는 원인과 결과 사이의 전환을 나타냅니다.

이는 매집구간인 C 단계와 가격대인 E 단계 돌파 사이에 존재하게 됩니다.

일반적으로 D 단계는 거래량과 변동성이 크게 증가하는 구역입니다.

해당 단계에서는 시장의 가격이 상승하기 전 더 높은 저점을 형성하는 ‘최종 지지 지점(LPS)’이 나타납니다.

‘최종 지지 지점(LPS)’ 은 보통 저항 구간을 돌파하는 과정의 앞에 있게 되는데, 결과적으로 더 높은 고점을 형성하게 됩니다.

이는 이전의 저항 구간이 새로운 지지구간이 되는 ‘강세신호(SOS)’ 를 나타냅니다.

2.1.5. E 단계

E 단계에서는 매집 도식화의 마지막 단계입니다.

늘어난 시장의 수요에 따라 해당 단계는 가격대를 분명하게 돌파하게 됩니다.

이는 가격대를 효과적으로 돌파해 상승추세가 시작되는 시기입니다.

2.2. 분산 도식화

분산도식화는 기본적으로 매집과 정 반대로 진행됩니다.

매집도식화와는약간의 용어 차이가 있습니다.

2.2.1. A 단계

첫번째 단계는 수요가 감소함에 따라 상승 추세가 완만해질 때 발생하게됩니다.

‘예비 공급(PSY)’은 상승세를 멈추기에는 충분치 않음에도 매도세가 나타났을 때를 의미합니다.

이후에는 강한 매수세인 ‘매수 클라이맥스(BC)’가 형성됩니다.

‘매수 클라이맥스(BC)는’ 보통 감정적으로 매수하는 초보 트레이더들에게 의해 발생합니다.

이어 강한 상승세는 ‘반사적 반응(AR)’을 일으킵니다. 이는 시장 메이커가 초과 수요를 받아내기 때문인데요.

뒤늦게 시장에 참여하는 구매자들에게 물량을 분산시키기 시작합니다.

2.2.2. B 단계

분산의 B 단계는 원인. 즉, 다지기 구간입니다.

하락 추세(결과)가 나타나기 전 선행이 되는 구간입니다.

해당 기간 동안에 투자자들은 점진적으로 본인의 자산을 판매하고, 시장 매수세를 받아냅니다.

보통 가격대 구간보다 높거나 낮은 영역이 여러 차례 테스트되고 단기간의 베어 혹은 불 트랩이 포함될 수 있습니다.

(* 불트랩 : 박스권 상단 고점에서 강세장이 약세장으로 변하는 지점을 의미)

이차 테스트 결과 시장은 종종 매수 클라이맥스를 형성하면서 저항선 위로 올라가기도 합니다.

이를 쌍향쐐기라고 합니다.

2.2.3. C 단계

경우에 따라 시장은 다지기 이후 마지막에 불 트랩이 나타나기도 합니다.

이를 ‘분산 후 상향쐐기(UTAD)’ 라고 하는데, 기본적으로 매집의 스프링(Spring) 과는 반대되는 개념입니다.

2.2.4. D 단계

분산의 D 단계는 매집의 D 단계와 거의 정확하게 반대됩니다.

보통 중간 부분에 더 낮은 고점을 형성하는 ‘마지막 공급 지점(LPSY)’이 있습니다.

이러한 관점에서 마지막 공급 지점은 지지 영역 아래나 근처에서 형성되게 됩니다.

분명한 ‘약세 신호(SOW)’는 시장 가격이 지지선 아래로 내려갈 때 나타납니다.

2.2.5. E 단계

분산의 마지막 단계는 가격대 아래를 분명하게 돌파하고, 공급이 수요보다 강력한 우위를 점하게 되며, 하락 추세가 시작됩니다.

기본적으로 와이코프 방법은 투자자들의 감정으로 인한 투자보다는 논리적인 사고를 통한 투자를 할 수 있도록 도와줍니다.

투자자들의 리스크를 감소시키고 성공 확률을 증가시켜주는 방법을 제공하지만, 투자는 복합적인 것이기 때문에 차트 보는 방법만으로는 성공 할 수 없습니다.

리스크를 줄이기 위해 차트 외의 것들에도 주시해야 하겠습니다.

오늘은 여기까지,

와이코프 패턴에 대해 말씀드려보았습니다.

부디 투자에 도움이 되시길 바라며, 특히 코인 투자에는 더욱 신중을 가하시길 바라겠습니다.

그럼 다음 포스팅에서 뵙겠습니다.

읽어주셔서 감사합니다.

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