주식 차트 보는법 3탄 : 추세확인하기(수렴과 확장)

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주식 차트 보는법 3탄 : 추세확인하기(수렴과 확장)

안녕하세요, 트레이더 하몽입니다.

이번 시간은 본격적으로 주가의 움직임에 대해 다뤄보려고 합니다. 그 동안 차트보는법 1탄과 2탄을 무난하게 보셨던 분이라면 이번 회차도 쉽게 따라오실거라 믿습니다.

혹시나, 앞선 부분을 못보셨다면 보고 오셔도 좋고 기본적인 지식이 있으신분들이라면 안보셔도 무난하겠습니다~

https://blog.naver.com/niolpa/222055766735

https://blog.naver.com/niolpa/222080323366

주가 움직임은 딱 두가지로 정의 된다. 추세 그리고 비추세

우리가 처음 주식차트를보면 무슨 형형색색의 막대기들이 어지러히 널부러져있고 각종 선들이 그어져있는걸 보고 지레 겁을 먹기도 합니다. 하지만 주가 움직임이 단 두개로만 이루어져있다는 것을 알게된다면 복잡해보이는 차트들도 쉽게 해석이 됩니다.

주가의 움직임은 절대 이 두개에서 벗어나지 않습니다. 추세구간과 그리고 비추세구간

추세 / 비추세

일부 해외서적을 보면 추세를 확장혹은 발산하는 구간이라고 설명하기도하고 비추세구간을 수렴또는 밀집구간이라고 설명하기도 합니다만 다 똑같은 용어입니다.

여기서 추세라는 것은 상승또는 하락 둘다 칭하는 것이며 차트상으로 명백(?)하게 우상향 또는 우하향하는 구간을 말합니다.

https://www.tradingview.com/x/E0Ltjt4q/

최근 비트코인 일간차트 : 명백하게 캔들이 우상향하는 것을 보아 추세구간임을 알 수 있다.

그럼 비추세구간은 무어냐 바로 추세의 반대를 의미하므로 방향성없이 주가가 일부구간에 정체되어진 것을 비추세 구간이라고 합니다.

차트에서 노란색 박스로 친부분이 일부구간에서 가격이 정체된 비추세구간(횡보)이다.

추세와 비추세가 생기는 이유

자, 그럼 주가는 추세와 비추세 움직임을 보인다고 했는데요. 주가는 왜 이런 현상을 만들게 되는걸까요? 그건 바로 주식(금융)시장이란 곳은 군중이 참여하는 곳이기 때문입니다. 군중이란 존재는 때로는 어떤 구심점을 만들어서 극단으로 치닫기도 하는데요 이런 현상을 종종 우리는 군중심리라고 부르기도 합니다. 즉, 차트는 군중의 심리가 녹아져 있는 것이기 때문에 군중이 한쪽으로 우루루 몰려가는 “추세”구간과 군중이 구심점 없이 아무 관심이 없는 “비추세”구간으로 형성되는 겁니다.

이런 추세현상은 비단 주식시장의 가격움직임에서만 보일 수 있는건 아닌데요. 실제 현실에서도 정치나 종교와 같은 민감한 주제가 도마위에 올라가면 군중의 심리에 따라 현상의 해석이 극과극으로 갈리기도 합니다.

이명박 정권 때의 미국산소고기와 관련된 시위가 군중심리가 발현된 대표적인 사건이라 볼 수 있습니다.

이렇게 주식시장이라는 것은 군중이 관심을 많이 가지는 어떤 구심점이 생기냐 아니냐에 따라 추세가 보였다가 비추세가 보였다가하는 것입니다.

어떻게 보면 주식시장에서 수익을 얻는다는게 기업본연의 가치를 따지거나 매크로 분석을 하기보다는 군중심리에 편승하여 이득을 취하는 쪽이 더 합리적일 수도 있습니다.

차트상에서 추세와 비추세 확인하기1

대략적인 개요는 위에서 말했지만 핵심은 지금입니다. 본인 스스로에게 차트상에서 추세와 비추세를 명백하게 구분할 수 있는가? 라고 질문을 해보면 의외로 “할 수 있다.”라고 말할 수 있는 사람은 소수일 겁니다. 왜냐하면 차트 좀 볼줄안다고 하는 사람들도 어떤 조건일 때 “추세”다.라고 명확하게 정의하고 매매하는 사람은 저는 못봤거든요.(책이나 인터넷상 고수들 한테서만 봄..)

즉, 위에서 예시로 든 비트코인 차트와 같이 며칠사이에 50%가까이 올라 산등성이를 타는 차트는 누구나 다 추세라고 말하지만 이미 그렇게 지나버린 차트를 들고와서는 “차트매매”에 한해서는 큰 수익을 올리기 힘듭니다. 우리는 이미 지나고나서 추세라고 얘기하기 이전에 차트상 가장오른쪽에서 어떤 그림을 그릴려고 준비할 때 미리 추세인지 비추세인지 구분할 준비가 되어있어야 합니다.

차트상에서 추세와 비추세 확인하기2

그럼 추세구간과 비추세구간의 특징을 나열하고 어떤 기술적 분석 도구를 이용해야 하는지도 살펴보겠습니다.

먼저 추세구간의 특징은 다음과 같습니다.

– 변동성이 폭발한다.

– 직전 비추세구간이 길수록 강한추세를 보인다.

– 주요한 지지와 저항을 돌파한 추세일 수록 강한추세를 보인다.

– 추세의 끝에는 가장 큰 변동성이 기다리고 있다.

– 시장 움직임 중 추세가 나타나는 구간은 (상대적으로)짧다.

다음으로 비추세구간의 특징은 다음과 같습니다.

– 변동성이 적다.

– 비추세구간이 길어지면 그 자체로 지지와 저항을 형성한다.

– 시장 움직임의 대부분은 비추세 구간이다.

이런 추세와 비추세구간을 식별하기 위해 여러가지 기술적 분석도구가 있는데요. 대중적으로 많이 사용하는 도구로는 이동평균선볼린져밴드가 있습니다.

이동평균선으로 추세확인하기

이동평균선은 앞선 포스팅에서 간략하게 다뤄본적이 있습니다.

https://blog.naver.com/niolpa/221780736123

그런데 이 이동평균선의 참된 사용법은 추세를 확인하는데 있습니다. 후행성지표이지만 그 어떤 지표보다 확실하게 추세를 보여줍니다.

앞서 추세구간에서는 변동성이 확대된다라고 말했습니다. 이런 현상은 여러개의 이평선으로 매우 쉽게 확인할 수 있는데요. 변동성이 확대되는 구간에서는 이평선들이 서로 벌어집니다. 다른 지표로는 이격도 수치로도 확인할 수 있습니다. 반대로 비추세구간에서는 변동성이 줄어들기 때문에 이평선들이 서로 뭉쳐지는 것을 볼 수 있습니다.

러셀2000 2시간봉 차트 : 초록색 원으로 표시한 부분이 이평선이 밀집한 비추세구간이다.

이런 현상이 일어나는 이유는 비추세 구간에서는 가격변동이 작기 때문에 빠른 이평선이나 느린 이평선 모두 비슷한 가격평균을 보이기에 이평선이 밀집하는 것 처럼 보입니다. 반대로 추세 구간은 가격이 상승이든 하락이든 한쪽 방향으로 나아가고 있기에 빠른 이평선이 먼저 움직이면서 이평선들의 간극이 벌어지다보니 이평선들이 확대되는 것 처럼 보입니다.

볼린져밴드로 추세확인하기

다음으로 볼린져밴드로 확인하는 방법입니다.

볼린져밴드역시 앞서서 포스팅한적이 있는데요.

https://blog.naver.com/niolpa/221786863740

볼린져밴드의 특징을 보면 추세구간에서 밴드가 확장되고 비추세구간에서는 밴드가 축소되는 경향을 볼 수 있습니다.

위의 이평선 차트에서 볼린져밴드를 입혀보았다. 역시나 비추세구간(녹색원)에서 밴드의 크기가 좁아지는 것을 알 수 있다.

이는 볼린져밴드가 표준편차를 응용한 지표이기 때문에 변동성이 폭발한다=표준편차가 커진다 라는 성질에 따르면 자연스럽게 추세구간에서는 밴드가 확장되는 것을 볼 수 있습니다.

마무리

지금까지 추세와 비추세 그리고 이를 식별하는 방법에 대해 간략하게 다뤄보았습니다. 포스팅에서 다루지않은 다른 기술적 도구를 이용해 추세를 식별할 수도 있지만 중요한 것은 왜 추세를 식별하는게 중요한지를 아는 점 입니다.

추세와 비추세를 구분하는 것은 현재 시장이 어디에 위치하고 있는지를 알아내는 것이며 지금의 시장위치에 따라 우리가 취해야할 포지션이 다르기 때문입니다. 가령 본인이 추세매매를 한다면 비추세구간에서는 시장에 진입하지 않거나 시험매수정도로 자산의 일부만 매수를 하고 추세가 시작되는 구간에서 본격적인 매매와 동시에 청산전략을 짜는 것이 그 방법이라 할 수 있습니다.

본인은 어떤 매매전략을 취하고 있는지 점검해보고 현재의 시장이 어떤 위치에 놓여있는지 식별하는 것만이 장기적으로 트레이딩에서 성공할 수 있습니다.

감사합니다.

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