실전매매 기법을 배워보자 하모닉패턴

안녕하세요 벌써 4월 중순무렵입니다.

최근들어 회사 업무가 바빠서 포스팅을 게을리 하였습니다.

또한, 몇가지 매매 전략에 대해서 공부하며 익히느라 이것저것 시간을 빼먹었네요.

그 와중에 4/14일 현재 바이낸스 기준으로 비트코인 64k 신고점을 달성하였습니다.

비트코인 상승은 언제까지 이어질지 도무지 가늠이 안가네요;

서론이 약간 길었습니다. 오늘부터 당분간은 차트이론에 대해서 포스팅할 예정입니다.

다들 들어보셨는지 모르겠지만 엘리어트 파동,

패턴매매 다음으로 잘 알려져있는 하모닉패턴에 대해서 공부해보려고 합니다.

구글링도 하고 여러군데 검색해 봤지만 설명이 너무 난해하고 도무지 이해가 안가서 공부하는데 애좀 먹었습니다.

이론에 대한 역사, 정의, 세밀한 내용은 다들 검색을 통해서 알아보시고 저는

간략하게 실제로 어떻게 적용해보며 매수전략을 어떤식으로 접근해야하는지

에 대해서 알아보겠습니다.

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먼저 하모닉패턴은 크게 5가지로 구성됩니다.

1. The AB=CD 패턴

2. 박쥐 패턴 (Bat pattern)

3. 가틀리 패턴 (Gartely pattern)

4. 크랩 패턴 (Crab pattern)

5. 나비 패턴 (Butterfly pattern)

오늘은 위의 패턴 중, The AB=CD 패턴에 대해서 알아 보겠습니다.

우선 이러한 하모닉패턴의 기술적인 측면에서 몇가지 주요 특징이 공통적으로 내포되어 있습니다.

더욱 자세히 알고 싶다면 추가적인 검색을 통해서 숙지하시기 바랍니다.

The AB=CD 패턴 예시

■ 잠재적 반전 구역(Portential Reversal Zone, PRZ)이 존재

→ 즉, 각각의 패턴 종료 이후 차트의 방향이 상승 or 하락추세로 전환되며 쉽게 말해 거래 진입 이후에 목표가(익절 Point)를 가늠해 볼 수 있다.

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■ 패턴 내의 일정 Point가 있음

→ XABCD점은 각각 피보나치 되돌림 수치를 통해서 알아 볼 수 있다. (아래 작도방법 참조)

■ 엘리어트 파동의 이론의 기술적 요소가 함축되어 있다.

→ 패턴 구조 내에서 피보나치 되돌림 수치를 접목하여 정확한 가격구조를 규정 한다.

★ 패턴 작도방법

매수(Bullish) AB=CD

※ 매도(Bearish) AB=CD는 상하반전으로 생각하시면 됩니다.

AB=CD는 위와 같이 ABCD점을 찍어보며 찾아 볼 수 있습니다.

3월 19일 1시간 봉 기준, 바이낸스 BTCUSDT 차트에서 유사한 패턴을 보여드리겠습니다.

아래 방법은 패턴에 대해서 쉽게 이해할 수 있도록 예시를 든 것 이므로 무작정 ABCD 패턴 이다!

라고 접근하시면 안됩니다.

이전 포스팅에도 말씀드렸듯이 RSI, 거래량,

지지저항 등 여러가지 보조지표를 반드시 참조하시기 바랍니다.

1. 하락 트렌드에서 전고점(A), 전저점(B)을 기준으로 피보나치 되돌림을 그려준다.

→ 전고점, 전저점이 어딘지 확인하려면 RSI, 거래량, 지지저항을 확인

→ A지점은 이전 장대양봉으로 인한 고점 달성, B지점은 몇일전 전고점으로 지지받고 일시적 상승

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2. 0.618 되돌림구간을 찾아주고 해당지점을 C점으로 정한다.

→ 가장 이상적인 ABCD 패턴에서 C지점이 0.618 되돌림 자리여야 한다.

→ 이외에 0.382 ~ 0.886 사이의 지점이여도 가능

3. B와 C지점 순으로 피보나치 되돌림을 찍어서 D지점을 찾아준다.

→ D지점은 1.618 되돌림 자리여야 한다.

→ 차트가 C지점까지 진행되었을 때,

D지점(1.618)을 예측할 수 있다.

(매수전략 참조)

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4. ABCD 지점에 ABCD 패턴 툴을 그려준다.

(트레이딩뷰 툴 사용)

→ 추세 전환에 대한 신뢰도는 다양한 보조지표를 반드시 참조

★ 매수전략

지금까지 ABCD패턴 작도방법에 대해서 알아보았습니다.

여기까지 이해를 하셨다면 본격적으로 어디서 진입하고 익절해야하는지에 대한 구체적인 매매전략에 대해서 적어보겠습니다.

지겹도록 말씀드리지만 항상 다른 보조지표와 시황 등을 반드시 꼭! 살피며 매매에 임하시기 바랍니다.

1. C → D까지 숏포지션 진입

→ C지점에 숏포지션으로 진입하기전 B, C 지점을 순서대로 피보나치 되돌림 툴을 그려줍니다.

→ 아래와 같이 되돌림 구간에서 1차 익절, 2차 익절 구간, 손절구간을 정하고 매수진입을 할 수 있습니다.

→ 손익비가 1:6으로 매우 좋은 자리이므로 충분히 진입해볼만한 지점입니다.

→ 차트가 C지점까지만 진행되었다면 D지점(피보나치 되돌림 1.618지점)을

예측하고 숏 포지션을 진입 해 볼 수 있다. 단, 손절은 짧게!

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2. D지점 롱포지션 진입

→ D지점에 롱포지션으로 진입하기전 A, D 지점을 순서대로 피보나치 되돌림 툴을 그려줍니다.

→ 아래와 같이 되돌림 구간에서 1차 익절, 2차 익절 구간, 손절구간을 정하고 매수진입을 할 수 있습니다.

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