안녕하세요
내가 평생 사용할 수 있는
단 하나의 매매법을 찾아
코인의민족 코민입니다.
볼린저밴드 지표는 시장의 변동성을
감지하는데 아주 유용한 지표인데요.
오늘은 볼린저밴드의 표준편차를 설정값을
다르게 수정하여 매매하는 방법을 알려드릴게요.
그리고 해당 매매법을 메탈 코인 (MTL 코인)에
같이 적용해보도록 할게요
코인 가격의 변동성이 적을 때는 밴드폭이좁고
변동성이 증가할 때는 밴드폭이 넓어지죠.
가격이 상단 밴드에 있다는건 통계적으로
현재 가격이 높은 구간에 있다는 의미이고
가격이 하단 밴드에 있다는건 통계적으로
현재 가격이 낮은 구간에 있다는 의미입니다
이걸 다르게 해석해보면 상단 밴드가 저항의역할
하단 밴드가 지지의 역할을 할 수 있씁니다.
볼린저밴드를 보면 기본 설정값이 20, 2 입니다
여기서 표준편차(2)는 현재 가격이 중간값에서
얼마나 다른지를 숫자로 표현한 것입니다.
<표준편차값이 1인 경우 볼린저밴드 밖을 이탈하는 예시>
표준편차 설정값이 1인 경우에는 65%의
가격이 볼린저 밴드 안에 들어온다고 합니다.
표준편차값이 2인 경우에는 95%의 가격이
표준편차값이 3인 경우에는 99%의 가격이
볼린저밴드 안에 들어옵니다.
<표준편차값 3인 경우 밴드밖을 이탈하는 경우가 거의 없음>
위의 사진을 보시다 시피
첫 번째 예시와 같은 구간인데,
표준편차 설정값이 1인 경우 대비
설정값이 3인 경우 가격이 벗어나는
케이스를 보기 어려우신걸 느끼실겁니다
표준편차 설정값을 1로하고 지표를 보게 되면
밴드 밖을 이탈하는 경우가 많아 사실 1로
설정해서 사용하시는 분들은 거의 없습니다.
설정값이 3인 경우에는 밴드 밖을
벗어날일이 매우 드물겠죠?
그럼 한 번 표준편차 3만을 이용한
매매법에 대해서 살펴볼까요?
(보통 표준편차 2 값을 사용하고 있음)
<매매법>
상단 근처 접근 할 때 숏/매도 포지션
하단 근처에 할 때 롱/매수 포지션에
진입하여 중간값(20)에서 수익을 실현하는
전략을 많이 사용하고 있습니다.
왜 근처에 접근 할 때 진입하느냐?
상/하단 밴드를 터치하는 일이 매우 드물기에
그 때까지 기다리는 일이 매우 고되기 때문이에요
(표준편차값 3에서 상/하단 터치는 매우 드물기 때문)
저의 경우에는 프로그래밍화 해놔서
코인별로 상/하단 밴드 터치시
알람이 오게끔 해놨으나,
초보자분들은 거기까지 하기 힘드시니
근처 접근시 진입하셔도 충분합니다!
벗어날 수 없는 볼린저밴드 코인단타법(feat.메탈 코인)
<메탈코인 (MTL 코인) 횡보장 볼린저밴드 매매 예시>
위의 사진은 메탈 코인 (MTL 코인) 1시간 봉 차트입니다
횡보장에서 표준편차값 3의 상단/하단 접근시
진입했을 경우 중심선(20)으로 회귀하는
확률이 매우 높은 걸 확인할 수 있습니다.
볼린저밴드의 상/하단 밴드는 강한 저항/지지
역할을 하고 있는데요.
추세가 없는 횡보장에서 볼린저밴드 매매법
타율은 상당히 높은 편입니다.
표준편차 3 설정값을 해놓고 보시면
볼린저밴드 상단과 하단을 뚫는일은 거의 드뭅니다
그렇기 때문에 뚫거나 근접하는 케이스가 생긴다면
늘어난 고무줄처럼 볼린저밴드 중심값(20)으로
회귀하는 모습들을 많이 보여줍니다.
이 현상을 다르게 해석을 해보면
우리가 이동평균선 매매를 하다보면
가격이 이동평균선으로부터 멀리 떨어져있으면
다시 이동평균선으로 회귀하려는 성질이 있다
우리는 이걸 이격도 매매라고 표현하잖아요.
같은 원리라고 보시면 됩니다.
추세장에서의 대응방법
그런데 밴드의 상/하단에 닿았다고 무조건 포지션을
진입하다가는 계좌가 터지는 일들이 종종있습니다.
추세가 강할 때는 표준편차 3 의 밴드들을 다 찢고
계속 추세를 이어 가기 때문입니다.
<볼린저밴드가 상단으로 찢기는 모습>
위의 예시 역시 메탈 코인 (MTL 코인) 1시간 봉 차트인데요
밴드 상단에 도달했음에도 불구하고
밴드를 위로 더 찢고 쭉 상승하는 모습을 보여줍니다
이럴 경우엔 판단 미스를 인정하고 빠른 손절 후
추세에 맞춰 매매 포지션을 잡아야 하는데요.
이렇게 추세장에 들어서게 된다면
과감하게 한쪽 추세로만 매매하시면 됩니다
<상승추세>
상승추세에서는 20이평 (볼린저밴드 중심선)에
닿았을 경우 매수 진입
목표가는 표준편차 3 기준으로 상단 밴드
<상승추세에서 매매 방법>
위의 차트는 4월 19일 메탈 코인 (MTL 코인) 차트입니다.
표준편차3 기준으로 상단 밴드를 찢으면서 상승하는데
이때 중심선(20)에서 눌러줄 때마다 롱/매수 하는겁니다.
다만, 마지막에 20이평에 닿았을 때는 유의해주세요.
엘리어트 파동 이론에 근거해서 5파까지 나왔기에
이번에서 반등하지 못할 수도 있겠다는
의심을 한 번이라도 가지시고 넘기실 수 있어야 합니다.
“그런데 저는 그런거 구분 못하는데요?”
그럼 손절을 짧게 잡아서 손실을 최소화해야합니다!
<하락추세>
하락추세에서는 20이평 (볼린저 밴드 중심선)에
닿았을 경우 매도 진입
목표가는 표준편차 3 기준으로 하단 밴드
<하락추세에서 매매 방법>
위 예시 역시 메탈 코인 (MTL 코인) 입니다.
밴드가 아래로 찢기면서 하락추세에
진입하였고, 이 때 중심선에 도달할 때마다
숏/매도 포지션에 진입했을 때에 모습입니다.
익절은 밴드하단(표준편차3기준)에서 하시면 됩니다.
오늘은 볼린저밴드 표준편차값을
2가 아닌 3으로 변경하여 사용하는
매매법에 대해서 알아봤는데요.
실제로 업계에서는 볼린저밴드 하나만으로
많은 수익을 창출하신 분들이 많습니다.
왜냐면 볼린저밴드하나가 보여주는 정보가
매우 많기 때문인데요.
볼린저밴드 상/하단밴드의 의미
(1) 목표/손절값
(2) 지지/저항
(3) 과매수/과매도
와 같이 다양하게 해석될 수 있고
볼린저밴드 중심선은
(1) 지지/저항선