바이낸스 선물거래

요즘 NFT 시장도 약간 시들해져가는듯하고,

IDO 화리도 다 떨어지고 있어서 뭔가 다른 투자방식 없을까 고민하고 있습니다.

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그러다 문득 선물거래 시장은 어떤곳인지 궁금증이 생겼습니다.

근래에 코인시장에 조금은 친숙해지기도했고 평소 BTC를 매일 1만원씩 꾸자사모하고있기때문에

바이낸스 선물거래를 한번 경험해봐야겠다는 생각을 했습니다.

BTC는 길게보고 우상향한다는 관점을 가지고 접근했습니다.

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찾아보니 바이낸스에서 아주 소액으로도 BTC 선물거래를 할 수 있더라구요.

그래서 그동안 관심있었지만 뭔가 어렵게만 느껴졌던 코인 선물거래방법을 정리해보겠습니다.

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저의 대부분의 자산은 부동산과 미국주식, 앵커프로토콜에 들어가있는상태입니다.

투자 추천은 아니니 혹시 선물거래에 관심이 있으셨거나 하는 방법을 모르셨던분들께 도움이 되면 좋겠습니다.

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저는 바이낸스 거래소에서 BTCUSDT 선물거래를 진행했습니다. 모바일로 진행했으며 PC로도 진행이 가능합니다.

바이낸스 선물거래에 앞서 자금을 선물거래지갑으로 옮겨야합니다. 옮기는데 수수료는 없으니 편하게 클릭해주시면 됩니다.

포지션 잡을때 최소 시드는 대략 40 USDT 이상이 필요합니다.

그때그때 코인가격에 따라 최소 시드가 바뀌는것 같습니다.

저는 경험삼아 3배 LONG 포지션을 잡았고 시드는 최소 필요 시드의 3분의1정도인 15달러정도로 진행했습니다.

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모바일 바이낸스앱 화면을 보면서 설명드리겠습니다.

우선 우측 하단의 wallet을 클릭하고 위쪽에 Transfer를 클릭합니다.

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Transfer창에서 선물지갑으로 보내는 세팅을 진행합니다.

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ⓐ Form은 시드가 있는 지갑 클릭

ⓑ To는 선물지갑인 USD-M FUTURES 클릭

ⓒ 변환하고자하는 코인 선택 후 수량 입력

ⓓ Confirm Transfer를 클릭

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저는 BTCUSDT 선물거래를 했기때문에 USDT 선택해 선물지갑으로 옮겼습니다.

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USDT를 선택해서 선물지갑에 옮긴뒤 wallet의 Futures 탭에서 내역을 확인할 수 있습니다.

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선물 지갑에 씨드를 옮겼으니 이제 선물 거래 포지션을 잡아볼건데요.

그전에 화면에 보이는 메뉴 설명을 먼저 드리겠습니다. 바이낸스 앱에서 우측 하단에 Futures 클릭합니다.

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USDT를 사용해서 선물거래를 하기때문에 상단 탭에서 USD-M을 선택해줍니다.

현물거래보단 화면에 보이는게 많은데요. 하나하나 설명드리겠습니다.

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①-ⓐ : 교차, 격리 설정

교차(Cross) : 내 모든 자산을 증거금으로 설정

격리(Isolated) : 처음에 세팅한 금액을 증거금으로 설정

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저는 선물거래가 처음이고 그나마 안전하게 진행해보고자 격리로 세팅했습니다.

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①-ⓑ : 배율(레버리지) 설정

바이낸스 선물거래에서는 배율(레버리지)을 1~125배까지 설정가능합니다.

예를들어 100배의 레버리지를 설정한다고 가정하면

선물지갑에 100달러가 있으면 10,000달러의 매수/매도 포지션을 잡을 수 있습니다.

만약 매수 포지션을 잡은 상태에서 코인의 가격이 1% 올라가면

10,000달러의 1%인 +100달러의 미실현 수익이 생깁니다.

원금이 100달러인데 수익이 바로 따블이 되네요.

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물론 반대로 코인의 가격이 1% 떨어진다면 10,000달러의 1%인 -100달러의 손실이 생기기때문에 원금이 0달러가 됩니다.

많은 레버리지를 쓰는 만큼 변동폭에 민감한 상황에 노출되게되네요.

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다른 예시로 3배의 레버리지를 설정해보겠습니다.

선물지갑에 100달러가 있으면 3배인 300달러의 매수/매도 포지션을 잡을 수 있습니다.

매수 포지션에서 코인가격이 1% 상승하면 300달러의 1%인 +3달러의 수익,

코인가격이 1% 하락하면 -3달러의 손실이 생기게되네요.

확실히 100배에비해 변동폭에 덜 민감하게됩니다.

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3배의 레버리지를 설정했을때 원금이 0원이 되려면 코인가격이 얼마나 하락해야할까요?

300달러의 1%가 3달러이므로

100달러/3달러 = 약 33.3%

즉 코인가격이 33.3%가 하락하면 원금인 100달러가 0원이 됩니다.

확실히 100배에 비하면 변동폭에 여유가 생깁니다.

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정리하면 아래와 같습니다.

100배 레버리지를 쓰면 1% 변동폭에 원금 손실 가능

10배 레버리지를 쓰면 10% 변동폭에 원금 손실 가능

3배의 레버리지를 쓰면 33.3% 변동폭에 원금 손실 가능

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저와 같이 선물거래가 처음이고 경험치를 쌓고싶다하시는분들은 위의 계산처럼

어느정도 변동폭에 원금 손실이 가능한지 계산해보고

감당가능한 범위를 설정한 뒤 투자해보시는걸 추천드립니다!

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③ 거래방식설정

여러가지 방식이 있는데 저는 그냥 Limit나 Market을 사용합니다.

시장가는 바로 거래되는데 수수료가 지정가보다 약간 비싸더라구요. 참고하시기 바랍니다.

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Limit : 지정가 (거래 수수료 0.02%)

Market : 시장가 (거래 수수료 0.04%)

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③ 자동익절/손절 세팅

원하는 가격대가 오면 자동으로 익절/손절되게 세팅할 수 있습니다.

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TP(Take Profit) : 자동 익절 주문

SL(Stop Loss) : 자동 손절 주문

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자동 손절/익절 주문은 2가지 방식으로 세팅할 수 있습니다.

아직 써보진 않았지만 손절은 기계처럼해야하는게 아닌가 싶긴해서 찾아보니 Last가 반응이 좀 더 빠르다고 합니다.

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Mark : 시장평균가 기준

Last : 실제체결가 기준

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* Reduce only에 체크하면 포지션을 줄이는 주문만 가능합니다.

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* 펀딩 FEE란?

선물거래에서 볼 수 있는 특징입니다. 포지션에서 이자를 내는 개념이라고 생각하시면 될듯합니다.

예를들어 현재 펀딩FEE가 0.01%이면 Long포지션이 Short포지션에게 8시간마다 0.01%의 이자를 내게됩니다.

하루로 계산하면 0.03% 한달에 0.9% 1년에 10.8%네요.

물론 펀딩FEE가 고정은 아니라 그때그때 바뀌는듯합니다.

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또한 레버리지 비율에따라 3배 레버리지 Long포지션이면 펀딩FEE가 0.01%일때

8시간마다 Short포지션에게 0.01%의 3배인 0.03%의 이자를 내야합니다.

하루로 계산하면 0.09% 한달에 2.7% 1년에 32.4%네요.

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반대로 펀딩FEE가 -0.01% 이런식으로 바뀌면 Short포지션이 Long포지션에게 이자를 지급해야합니다.

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정리해보면 펀딩FEE + 인경우

이자지급 (Long 포지션 -> Short 포지션)

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펀딩FEE – 인경우

이자지급 (Short 포지션 -> Long 포지션)

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* 이자지급은 8시간에 1번씩, 하루에 총 3변

* 자신이 일으킨 레버리지 배수만큼 이자도 배율로 커짐

3배 레버리지는 펀딩FEE가 +0.01%일때 +0.03% (3배)

10배 레버리지는 펀딩FEE가 +0.01%일때 +0.1% (10배)

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자 이제 기능들을 살펴봤으니 실제 주문을 넣어보겠습니다.

ⓐ BUY/SELL 선택 (BUY = LONG, SELL = SHORT)

* LONG은 상승에 베팅, SHORT은 하락에 베팅

ⓑ 원하는 가격대 설정

ⓒ 금액입력

* 설정한 레버리지에 따라 세팅 가능합니다.

* 3배 레버리지에 씨드가 100달라 -> 300달러 세팅가능

ⓓ BUY/SELL 클릭 (포지션 잡기 완료!)

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주문창 아래쪽에서 현재 자신의 포지션상태를 확인할 수 있습니다. 제가 넣은 주문을 살펴보겠습니다.

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Isolated 3x : 격리 3배 레버리지

Size(USDT) : 43.3 (시드 14.4달러, 3배 레버리지세팅)​

* 최소 주문 가격은 약간씩 바뀌는듯합니다.

Entry Price : 포지션 진입가격

Mark Price : 현재시장가격

Liq. Price : 청산가격​

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하단부에서 현재 포지션에 대한 세팅을 변경할 수 있습니다.

Adjust Leverage : 레버리지 비율 세팅

Stop Profit & Loss : 익절/손절 세팅

Close Position : 현재 포지션 종료

이거저거 만져보다가 레버리지 비율을 올렷더니 내리는건 또 안되고 그렇더라구요.

그래서 Close Position했더니 바로 종료되고ㅋㅋ 저도 경험이 많지않아서 주문 넣고 빼는게 어렵습니다.

처음해보시는분들은 되도록이면 잃어도 되는돈으로 경험치 쌓는다 생각하고 소액으로 접근해보세요! 아에 안하는것도 방법입니다!

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우측 상단에 문서모양을 클릭하면 거래내역들을 살펴볼 수 있습니다.

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확실히 포스팅하면서 스스로 정리되는 부분이 많아서 좋네요.

약간의 투자 복기를 해보면 제가 세팅한 포지션은 하루에 0.09%의 펀딩FEE를 Short에게 낸다고

가정하면 한달에 2.7%의 고정비가 나가는 셈입니다.

코인가격이 제가 들어간 가격보다 1%만 올라주면 3배레버리지기때문에

3%이득이라 고정비는 퉁치면서 포지션을 유지할 수 있다고 생각했습니다.

그사이에 비트코인이 29,091달러(한화로 3,500만원)선까지 떨어지면

청산이될텐데 비트코인 차트를 보면 21년이후로 그정도까지 떨어진적은 없었던듯합니다.

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포지션은 재미삼아 계속 유지할 생각입니다. 과연 3월말되면 어떤모습을 하고있을까요.

다음에 한번 진행상황을 포스팅 해보겠습니다.

절대 매수추천은 아니오니 해보실분은 감당가능한 선에서 진행해보시기 바랍니다.

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이상으로 바이낸스 선물거래 하는 방법 알아봤습니다.

모두 안전하게 투자하세요!

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