바이비트 선물거래 방법 레버리지 조정 증거금
안녕하세요
[바이비트 선물거래 2편]
에서는 주문창을 통해 직접 주문을 내는 방법을 처음부터 끝까지 다루어 보았습니다.
이번 3편에서는 여기서 더 나아가 다양한 방식의 포지션 구축 방법을 아래의 4가지 소주제로 분류하여 안내해 드리겠습니다.
바로 시작해 보겠습니다!
1. 포지션 레버리지 조정, 조절하는 방법!
2. 증거금, 마진 추가 & 감소하는 방법!
3. 불타기와 물타기하는 방법!
4. 양방향 매매 & 스위칭하는 방법 및 아이디어!
1. 포지션 레버리지 조정, 조절하는 방법!
마진 모드와 레버리지 배수를 조절하는 방법을 복습해 보자면 우측 상단에 있는
1) 마진 모드 설정 버튼을 클릭하신 후
2) 교차 마진 또는 격리 마진을 설정해 주시고,
3) 롱 포지션 레버리지 배율 조절 그리고
4) 숏 포지션 레버리지 배율 조절 순서
로 진행해 주시면 됩니다.
만약 이미 포지션에 진입하신 후 레버리지 배율을 변경하고 싶으시다면 주문창에서 레버리지 배수를
수정하신 후 포지션에 재진입을 하시면 됩니다.
예시로 아래에는 250불 2배 레버리지로 비트코인 무기한 선물을 공매수 한 포지션이 있습니다.
현재는 2배 레버리지로 설정되어 있으나 3배 레버리지로 주문창에서
수정한 다음 다시 포지션을 진입해 보겠습니다.
아래와 같이 2.00X에서 3.00X로 레버리지 배수가 조정된 것을 보실 수 있습니다.
이는 기존에 진입한 담보금을 토대로 추가로 레버리지 배수만 늘린 것입니다.
레버리지 배수가 늘어나면서 청사 가격도 현재가와 더 근접해지니 주의해 주셔야 합니다!
반대로 3.00X에서 2.00X로 다시 레버리지를 축소하고 싶으시다면 레버리지를
2배수로 조절하신 후 주문창으로 재차 주문을 넣으시면 됩니다. 간단하지요?
2. 증거금, 마진 추가 & 감소하는 방법!
그다음은 포지션 증거금 (또는 담보금 or 마진이라고도 함) 추가 및 축소 (or 제거) 하는 방법을 알려드리겠습니다.
아래의 포지션은 진입 가격은 39,000 불이고 청산 가격은 19,700불입니다.
증거금 추가 및 감소를 위해 포지션 마진 (POSITION MARGIN) 하단에
있는 펜 모양의 아이콘을 클릭하여 포지션 마진을 조절해 보겠습니다.
담보금을 100불 정도 아래와 같이 추가를 해보겠습니다. 추가하는 방법은 INCREASE (+)에서
추가할 담보금을 입력하신 후 CONFIRM을 클릭하시면 됩니다!
본래 250불에 2배 레버리지를 사용해서 공매수를 했을때 진입가 39,000불에
청산 가격은 이에 절반인 19,700불 정도 하였습니다.
그런데 여기서 100불의 마진을 추가하니 총 담보금은 350불에 청산 가격이 12,000불로 더 낮추어졌습니다.
즉, 기존의 담보금에서 40% (100불/250불 = 40%)를 추가로 투입하니
청산가격도 (12,000불 / 19,700불 = 60%) 전보다 40% 정도 더 낮아진 것을 볼 수 있었습니다.
여기서 저희가 알 수 있는 것은 포지션 현황창에서는 2배 레버리지를 사용했다고 하지만 실제로는
그보다 더 적은 500 (포지션 사이즈) /350 (담보금) = 1.4286배의 포지션을 구축한 것입니다.
반대로 마진을 제거하는 방법은 어떻게 하는지 알려드리겠습니다.
마찬가지로 펜 모양의 아이콘을
클릭하신 후 DECREASE(-)를 클릭하신 후 축소할 마진만큼만 입력하신 후 CONFIRM을 클릭하시면 됩니다.
여기서 주의하실 점은 먼저 투입한 담보금 이상은 뺄 수 없다는 것입니다.
또한 마진을 축소하시면서 변동하는 LIQUIDATION PRICE (청산 가격)을 확인하여
포지션이 노출되는 리스크가 증가한다는 점을 참고해 주셔야 합니다.
3. 불타기와 물타기하는 방법!
이어서 불타기와 물타기하는 방법을 알려드리겠습니다.
시작하기 앞서 용어 개념을 정리해 보겠습니다.
통상 불타기는 거래를 하시는 특정 자산이 가격이 상승함에도 불구하고 추가 매수를 하는 것이고,
물타기는 가격이 하락함에도 불구하고 추가 매수를 하는 것입니다.
이둘 모두 기존에 이미 포지션을 진입하고 추가 매수를 하다는 공통점이 있으며,
유일하게 다른 점은 가격이 상승 또는 하락하는 추세에서 피라미딩을 하는 것입니다.
상승 추세에 추매를 하면 평단이 올라가고, 하락 추세에 추매를 하면 평단이 내려갑니다.
불타기는 추세가 생긴 초기에 자금의 일부만 포지션에 진입하여 페이크 (가짜)
시그널이면 조금만 손실을 보고 털고 나오는 전략을 취할 수 있습니다.
그리고 추세가 확실하다 싶을 때 추가 매수를 통해 잠재적으로 더 큰 이득을 챙길 수 있지요.
반대로 물타기는 2가지 방법을 많이 사용됩니다.
첫 번째는 포지션 강제 청산을 방어하기 위해 사용하는 방법입니다.
청산 가격에 도달하기 전에 추가로 포지션을 진입하거나 담보금을 추가하여 강제 청산을 막는 것입니다.
만약 방어를 하고 다시 반등해서 탈출에 성공하면 다행이지만 …
잘못하면 모든 자산이 깡통이니 조심하셔야 합니다.
2번째 방법은 하며 저렴한 가격에 조금씩 조금씩 계속 분할 매수를 하여 평단을 낮추고 시장이
반등을 하면 익절하는 역추세 트레이딩 전략을 사용하시는 분들입니다.
소위 말하는 그리드 매매법 또는 거미줄 전략을 사용하시는 시장 참여자들이 활용하는 기법이죠.
불타기 또는 물타기하는 방법은 매우 간단합니다. 주문창에 원하시는 가격,
수량, 레버리지 배수 등을 설정하신 후 포지션 진입을 하시면 됩니다.
단, 선물 포지션은 개별적으로 분리가 되지 않으며 기존의 포지션에 중첩된다는 점을 아셔야 합니다.
진입 가격, 청산 가격, 포지션 마진 등은 추가로 포지션 진입하면서 변동하게 됩니다.
4. 양방향 매매 & 스위칭하는 방법 및 아이디어!
비트코인 양방향 매매?
‘양방향 매매’는 선물을 양방향 롱 숏을 활용하여 트레이딩 한다는 뜻이며 다양한 전략을 구사해 볼 수 있습니다.
1. 현물 – 선물 프리미엄 차익거래 (펀딩비 전략)
바이비트 인버스 계약에서 현물 코인을 담보로 1배 공매도를 칩니다.
그럼 상방과 하방이 1:1로 사실상 달러를 보유하는 효과와 동일합니다.
여기서 펀딩비는 현물과 선물의 가격 차이를 조정하는 장치로 8시간마다 지급 OR 지불하게 되는데요.
통상 롱이 숏에서 지급함으로 꾸준히 프리미엄을 먹을 수 있죠.
☞ 바이비트 1배 숏 펀딩비 전략이란?
2. 김치 프리미엄을 노린 헤징 차익거래 (김프 재정거래)
김프로 인해서 특정 코인이 국내 거래소에서 해외 거래소보다 훨씬 비싸게 거래되는 경우가 종종 있습니다.
이런 기회를 포작 하여 50%는 선물 거래소에서는 해당 코인의 usdt 페어를 1배 공매도를 하고,
50%는 현물을 매수하여 국내 거래소로 보냅니다.
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이렇게 하면 갑작스럽게 전송 과정에서 급락하는 불상사는 어느 정도 헷징을 할 수 있습니다.
그리고 국내 거래소에 도착한 현물 코인을 매도함으로써 김치 프리미엄을 온전히 먹고 나올 수 있습니다.
☞ 김치 프리미엄 재정거래란?
3. 거미줄 매매법
동일한 코인에 롱과 숏을 동시에 겁니다. 그럼 가격의 변동과 상관없이 시장 중립적인 포지션을 유지하게 됩니다.
여기서 특정 방향 (상방 OR 하방)으로 추세가 생길 때 …
→ 손실을 보고 있는 포지션 방향으로 거미줄을 쳐서 청산 가격을 낮춘 다음 수익권에 진입한 포지션만큼만 정리하는 방법.
→ 손실을 보고 있는 포지션을 조금씩 정리하고 수익을 나고 있는 포지션에 불타기를 하여 추세를 타는 방법.
중 트레이딩 스타일에 맞추어 사용하시면 됩니다.
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바이비트 스윗칭?
바이비트는 스위칭 기능을 제공하지 않기 때문에 직접 포지션을 종료한 다음 반대 포지션으로 진입할 수밖에 없습니다.
사실 코인충은 스위칭 기능이 필요하다고 느끼지도 않습니다.
시장가로 역방향으로 전환하면 양방으로 터질 수 있습니다.
초단기 투자가 아닌 이상 이렇게 조급해 할 필요 전혀 없습니다.
최대한 지정가로 매도하고 다시 지정가로 스윙칭을 하는 방식을 채택하여 슬리피지와 거래 수수료를 최소화하는 것이 유리하다고 할 수 있습니다.
결론 : 바이비트 스위칭은 직접 손으로 하셔야 합니다.
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